Наше предприятие МУП "Водоканал" Нязепетровского муниципального района на протяжении 13 лет сотрудничает с ЗАО "НТЦ СТЭК". Сотрудничаем в различных направлениях, т.е. и КБС, и ЭЛН, и передача отчетности. Конечно же в процессе работы возникают различные проблемные ситуации, в решении которых мы обращаемся за помощью к Вам и ваши консультанты всегда нам очень помогают в решении этих проблем. Сейчас, с переходом на прямые выплаты, мы очень "активно" обращались к вам за помощью и мне особенно хочется отметить Челяпину Татьяну Николаевну за её помощь, способность выслушать, понять, помочь в разрешении той или иной проблемы (даже по истечении рабочего времени). Также хочется поблагодарить Владимира из технической поддержки. Спасибо вам большое за ваш профессионализм, терпение и отзывчивость. 

1.Доработка форм стат.отчетности №11-краткая, №11-сделка, №11-НА по Приказу Росстата "Об утверждении форм..." от 26.06.2017 №428.

1.Доработка форм 0504087,0504092 по приказу 194н от 17.11.2017 "О внесении изменений в приказ МФ РФ от 30.03.2015 №52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета.."

2.Доработка формирования проводок к документам списания ОС без остаточной стоимости, когда  параметр Списание=1.

3.При расчете выходной формы “Налоговая база по налогу на имущество” за декабрь при указании в запросе на расчет  в параметре “Год и месяц” 2017 12 для заполнения налоговой декларации  формируется строка 31.12.2017, в которую  выбираются данные из картотеки на 01.01.2018.

1.Доработан расчет Оборотной ведомости 0504035 по учету для объектов, поступивших на учет  на забалансовый счет.

2.По Приказу Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»

а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации;

б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого плана счетов бухгалтерского учета;

в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию;

г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию.

Во время расчета оперативной информации, начиная с расчета Картотеки за январь 2018 года, происходит начисление амортизации до 100% для объектов с датой ввода после 01.01.2018 и ценой от 10000 до 100000 и  происходит доначисление до 100% для объектов с датой ввода ранее 01.01.2018 и ценой от 40000 до 100000

3.В соответствии с п. 7 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства", утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 257н (вступает в силу с 01.01.2018), под группой основных средств понимается совокупность активов, выделяемых для целей бухгалтерского учета, информация по которым раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности обобщенным показателем. В стандарте добавлены следующие группы основных средств:

Многолетние насаждения;

Инвестиционная недвижимость;

Основные средства, не включенные в другие группы.

Вместе с тем, исключены группы:

Библиотечный фонд;

Прочие основные средства.

Перевод объектов основных средств в бюджетном (бухгалтерском) учете при первом применении Стандарта (по состоянию на 1 января 2018 года) в иную группу основных средств либо в иную категорию объектов бухгалтерского учета, а также отражение на балансовых счетах вновь признаваемых при первом применении объектов (активов), осуществляется в межотчетный период с использованием счета 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833

Для перевода основных средств на другие балансовые счета учета необходимо после перехода на 01.01.2018 в Картотеке поменять балансовые счета на нужные и распечатать Справку 0504833.

В Картотеке разработана печать формы Справка 0504833 на отмеченные объекты.

     Запрос:

        - Старый балансовый счет учета

        - Старый балансовый счет амортизации

1.Доработан расчет ОИ в части расчета начисленной амортизации для объектов стоимостью менее 40000 рублей после корректировки начисленной амортизации.Необходимо выполнить перерасчет ОИ за месяц, в котором была корректировка.

1.Доработана печать счета-фактуры и УПД

1.Доработан расчет ОИ при вводе в одном месяце  по одному объекту ОС документов"Корректировочная ведомость" по снятию начисленной амортизации и изменению регулярности  и способа начисления амортизации на "Не начислять" и "Разделение" отделением количества.Необходимо удалить и заново ввести документы Разделение по таким объектам.

2.Устранена неточность, возникающая при вводе документов  "Внутреннее перемещение" после корректировки по уменьшению балансовой стоимости объекта.Надо нажать F2, F5 на документе Корректировочная ведомость, а потом вводить документ Внутреннее перемещение.

1. В выходной форме 0504035 по амортизации  не отражаются дебетовые обороты в количестве.

2.При формировании формы  "Налоговая база по налогу на имущество" в форму попадают все ОС, введенные в эксплуатацию в  2017 году с остаточной стоимостью.

3.С 1 октября 2017 года постановлением Правительства РФ от 19.08.2017 № 981 (далее - Постановление № 981) вносятся изменения в  формы и правила заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС:

 форму счета-фактуры и форму универсального передаточного документа дополнили графой "Код вида товара".

4.Доработана выходная форма "Налоговая база по налогу на имущество" в части заполнения граф "Необлагаемые" и "Льготируемые".

5.Доработан расчет выходной формы  "Инвентаризационная ведомость" для ОС, введенных в эксплуатацию после 01.01.2017 .

6.В Реквизиты автозаполнения по кнопке "Вид деятельности для счета 10960.271,40120.271" добавлен параметр "Вид деятельности для счета 10980.271".

Указанный здесь вид деятельности заполняется на Дебет этих счетов при начислении месячной амортизации во время расчета ОИ, при формировании экспортного файла.

7.Не сбрасывается расчет ОИ, если ввод документа в реестре документов не сохранен, а выполнен отказ по ESC до нажатия F5. 

1.Доработана печать Инвентарной карточки на документ списания в части печати Номера счета.

1.Доработана печать раздела "Бухгалтерская запись" в форме 0504210 "Ведомость выдачи на нужды учреждения" по кнопке "Печать" в одноименном меню Оперативной информации.

1.Доработка процедуры расчета оперативной информации при наличии документа "Корректировочная ведомость" по корректировке начисленной амортизации  и корректировке стоимости для амортизации: норма амортизации не изменяется .Необходимо пересчитать оперативную информацию за месяц, в котором были такие документы.

 2.Разработан контроль в реестре "Ведомость выдачи на нужды учреждения":

  - при удалении документа из реестра "Ведомости выдачи  на нужды учреждения" или строки в разделе "По инвентарным номерам" в "Ведомости выдачи на нужды учреждения"  удаляются все документы "Разделение" по инвентарному номеру , созданные эти документом Ведомости выдачи.

- не разрешается удаление в Ведомости выдачи на нужды учреждения, если по объекту ОС было движение после даты ведомости.