Наше предприятие МУП "Водоканал" Нязепетровского муниципального района на протяжении 13 лет сотрудничает с ЗАО "НТЦ СТЭК". Сотрудничаем в различных направлениях, т.е. и КБС, и ЭЛН, и передача отчетности. Конечно же в процессе работы возникают различные проблемные ситуации, в решении которых мы обращаемся за помощью к Вам и ваши консультанты всегда нам очень помогают в решении этих проблем. Сейчас, с переходом на прямые выплаты, мы очень "активно" обращались к вам за помощью и мне особенно хочется отметить Челяпину Татьяну Николаевну за её помощь, способность выслушать, понять, помочь в разрешении той или иной проблемы (даже по истечении рабочего времени). Также хочется поблагодарить Владимира из технической поддержки. Спасибо вам большое за ваш профессионализм, терпение и отзывчивость. 

1.Доработан расчет амортизации в акте выбытия для случая, когда объект поступает и выбывает в одном месяце.

1.Доработан расчет Оперативной информации и расчет формы 0504035 по амортизации для объектов ОС, которые были переведены на забаланс и затем списаны с забаланса.После обновления версии необходимо откорректировать Акт списания с забаланса(нажать F2,F5)и пересчитать оперативную информацию.

2.При выполнении процедуры в п.22 Доп.функций в Картотеке в запросе "Подтвердите дату создания документов... " разрешено корректировать дату.

В соответствии с приказом МФ РФ от 31 декабря 2016 г. № 259н при ведении бухгалтерского учета с 1 января 2018 года госучреждения должны руководствоваться положениями федерального стандарта «Обесценение активов». Указанный документ определяет обесценение актива как снижение его стоимости, превышающее нормативное изменение в связи с владением таким активом (нормальным физическим и моральным износом). Следует отметить, что обесценение не применяется к материальным запасам и финансовым  активам, а касается только нефинансовых активов.

В программе выполнена разработка по расчету  убытка от обесценения актива и остаточной стоимости с учетом убытка от обесценения, а также корректировка нормы амортизационных отчислений по активу в связи с принятым субъектом учета решением о корректировке в отношении актива оставшегося срока его полезного использования таким образом, чтобы равномерно распределить пересмотренную остаточную стоимость актива на протяжении оставшегося срока его полезного использования с учетом его корректировки.

Для этого в документах Корректировочная ведомость, Списание, Выбытие , а так же в Картотеке добавлена вкладка “Обесценение актива” с полями

- Справедливая стоимость

- Затраты на выбытие

- бал.счет для обесценения

- сумма убытка от обесценения

- сумма восстановления убытка от обесценения

- сумма убытка от обесценения при поступлении

- сумма восстановления убытка от обесценения (вручную)

- сумма убытка от обесценения (выбыло)

- сумма восстановления убытка от обесценения (выбыло)

Поля

- Справедливая стоимость

- Затраты на выбытие

- бал.счет для обесценения

- сумма восстановления убытка от обесценения (вручную)

 можно заполнить только в Корректировочной ведомости.

Поля  “Сумма убытка от обесценения при поступлении”  и “бал.счет для обесценения” можно заполнить в акте Поступления.

Поля  "Сумма убытка от обесценения" и  "Сумма восстановления убытка от обесценения"  в Корректировочной ведомости расчетные.

Для их расчета надо заполнить остальные поля во вкладке.

Сумма убытка от обесценения =Остаточная стоимость-Справедливая цена-Затраты на выбытие

Если остаточная стоимость больше этой рассчитанной величины, то это "Убыток от обесценения".

Если остаточная стоимость меньше этой рассчитанной величины, то это "Сумма восстановления убытка от обесценения".

На документ Корректировочная ведомость с заполненными полями во вкладке Обесценение  формируются проводки

- Если Убыток:

 Д40120.274  К( бал.счет для обесценения , указанный в документе)

- Если восстановление убытка:

  Д(бал.счет для обесценения ,который укажем в документе в поле бал.счет для обесценения)   К40110.172.

 На документ Корректировочная ведомость с заполненными полями по кнопке Печать формируется  бухгалтерская справка "0504833 обесценение активов".

В документе Поступление во вкладке Обесценение в поле "Сумма убытка от обесценения при поступлении" надо заполнить , если поступил объект с убытком от обесценения.

В остальных типах документов  эти поля не подлежат корректировке.

Остаточная стоимость объекта пересчитывается с учетом Убытка от обесценения или Суммы восстановленного убытка от обесценения:

Ост.стоимость = Первоначальная стоимость - Начисленная амортизация + Выбывшая амортизация - Cумма убытка от обесценения + Cумма восстановленного убытка.

Если в акте поступления заполнены поля «бал.счет для обесценения», «сумма убытка от обесценения при поступлении», то формируется проводка:

Д<балансовый счет , который указан во вкладке Основная информация в поле Кредит>  К( бал.счет для обесценения , указанный в документе) "принят убыток от обесценения"

При  выбытии объекта по первоначальной стоимости, если заполнены поля «бал.счет для обесценения», «сумма убытка от обесценения», то формируется проводка

 Д( бал.счет для обесценения , указанный в документе)  К (берем из дебета в основной информации Акта выбытия  "передан убыток от обесценения"

При списании объекта по остаточной стоимости, если заполнены поля «бал.счет для обесценения», «сумма убытка от обесценения», то формируется проводка

Д( бал.счет для обесценения , указанный в документе)   К <балансовый счет учета ОС   "списан убыток от обесценения"

В форме Инвентарная карточка 0504031 в разделе 2  в  графе 16 печатается  «Сумма начисленного обесценения», если заполнено поле «сумма убытка от обесценения»  .

Норма амортизации пересчитывается исходя из новой остаточной стоимости= Первоначальная стоимость – износ – (убыток - восстановление).

При расчете Убытка от обесценения  при  выбытии и списании, если заполнены поля  убыток от обесценения и сумма восстановления убытка,  учитывается разница (убыток – восстановление убытка) и формируется проводка:

Д(бал.счет обесценения) К(берем из дебета в основной информации Акта выбытия (списания) передан убыток от обесценения

Эти проводки печатаются в Акте списания и Акте приемки передачи(при поступлении и выбытии с обесцениванием) в разделе “Отметка бухгалтерии”

В Картотеке в Доп.функциях в  п. 20 Исправление счета учета,….. добавлены новые параметры “старый балансовый счет для убытка от обесценения” и  “новый балансовый счет для убытка от обесценения”.

В выходной форме “Сличительная ведомость” учитывается балансовый счет убытка от обесценения.

1.Доработан расчет Инвентаризационной ведомости с параметром Сортировка "По балансовым счетам".

1.Доработан расчет  строки 02 в форме стат.отчетности №11-краткая.

1.Если испорчен справочник  "Соответствие  “ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008)”    “ОКОФ 013-94”(нет соответствия старым кодам ОКОФ),не правильно формируются выходные формы,в том числе формы стат.отчетности. Чтобы отредактировать справочник надо:

- зайти в меню

    Справочники -> "Соответствие  “ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008)”    “ОКОФ 013-94”" .

- нажать кнопку "Заполнение пустого старого кода".

1.Доработан расчет выходной формы Оборотная ведомость по объектам (0504035) по забалансовым счетам.

1.Доработаны формы стат.отчетности №11-краткая и №11-сделка по Приказу Росстата  от 04.07.2019 № 382 .

(выпуск 02.01)
1.Доработана процедура списания объектов с драг.металлами на забалансовый учет

1.Доработан расчет амортизации после модернизации объекта со 100% износом со значением параметра "Амортизация после модернизации"- "Со следующего месяца".